Gérer la trésorerie sans formation, c'est un peu comme conduire sans rétroviseurs. Vous avancez, mais vous ne voyez pas ce qui arrive.

Cette formation s'adresse aux dirigeants et responsables financiers qui veulent arrêter de subir leur trésorerie. On travaille sur vos données réelles, pas sur des exemples théoriques sortis d'un manuel.

Méthodes pratiques

Vous apprenez à construire un plan de trésorerie glissant, à identifier les décalages récurrents entre encaissements et décaissements, et à mettre en place des alertes qui fonctionnent vraiment.

On couvre aussi la négociation avec les banques, parce que savoir présenter vos besoins change complètement la donne quand vous cherchez un financement court terme.

Outils fournis

Vous repartez avec des modèles Excel personnalisés et des check-lists mensuelles. Rien de compliqué, juste ce qui marche au quotidien.

Les participants qui appliquent ces méthodes réduisent généralement leur stress de trésorerie de moitié dans les deux premiers mois. Pas parce que leur situation s'améliore miraculeusement, mais parce qu'ils voient venir les problèmes.

Programme de formation

Session 1 — Les fondamentaux

Différence entre résultat et trésorerie, cycle d'exploitation, et principaux indicateurs à surveiller chaque semaine

Session 2 — Construction du prévisionnel

Méthodologie pour bâtir un plan de trésorerie réaliste, intégration des saisonnalités et gestion des imprévus

Session 3 — Optimisation quotidienne

Négociation des délais clients et fournisseurs, pilotage des stocks, arbitrages d'investissement selon la trésorerie disponible

Session 4 — Anticipation des crises

Détection précoce des signaux d'alerte, solutions de financement court terme, communication avec les partenaires bancaires

Modalités pratiques

Formation en présentiel sur 2 jours consécutifs avec exercices sur vos propres données. Support inclus à vie avec mises à jour.